有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年8月26日-平成27年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)	467,918	8,953	4,189,276,434	8,982	4,202,839,476	98.91
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,887	1.0064	1,004,273	1.0064	1,004,273	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.93

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)	33,770	9,088	306,919,576	8,982	303,322,140	98.11
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,898	1.0064	100,537	1.0064	100,537	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.11
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.14

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)	223,502	11,903	2,660,520,684	11,602	2,593,070,204	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	998,495	1.0064	1,004,885	1.0064	1,004,885	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.96

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)	17,740	11,909	211,282,513	11,602	205,819,480	98.31
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,927	1.0064	100,566	1.0064	100,566	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.31
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.36

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)	332,747	12,158	4,045,815,263	12,025	4,001,282,675	98.15
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,337	1.0064	1,002,713	1.0064	1,002,713	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.15
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.17

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)	13,980	12,059	168,586,818	12,025	168,109,500	97.61
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	1.0064	10,041	1.0064	10,041	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.61
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.62

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)	2,246,398	6,130	13,772,351,874	5,968	13,406,503,264	98.74
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	1,003,293	1.0064	1,009,714	1.0064	1,009,714	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.74

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)	75,844	6,832	518,217,811	5,968	452,636,992	97.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,001	1.0064	1,003,381	1.0064	1,003,381	0.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.84
親投資信託受益証券	0.21
合 計	98.06

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)	57,250	6,523	373,487,906	6,393	365,999,250	98.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,000	1.0064	1,003,380	1.0064	1,003,380	0.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
親投資信託受益証券	0.27
合 計	99.05

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)	370	6,763	2,502,400	6,393	2,365,410	97.27
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,985	1.0064	10,048	1.0064	10,048	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.27
親投資信託受益証券	0.41
合 計	97.68

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)	2,312,283	9,468	21,892,695,444	9,325	21,562,038,975	98.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	100,755	1.0064	101,399	1.0064	101,399	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.82

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)	154,438	9,591	1,481,234,563	9,325	1,440,134,350	97.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	1.0064	10,041	1.0064	10,041	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.72
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.72

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	5,909,047	1.0063	5,946,864	1.0064	5,946,864	98.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.39
合 計	98.39

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券 第503回	30,000,000	99.99	29,999,654	99.99	29,999,654	―	2015/4/6	15.32
2	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第859回	10,000,000	101.18	10,118,924	101.18	10,118,924	1.5	2016/1/25	5.16
3	日本	特殊債券	阪神高速道路債券 政府保証第148回	10,000,000	100.61	10,061,158	100.61	10,061,158	1.3	2015/9/30	5.13
4	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第200回	10,000,000	100.58	10,058,050	100.58	10,058,050	1.3	2015/9/25	5.13
5	日本	特殊債券	本州四国連絡橋債券 政府保証第27回	10,000,000	100.54	10,054,472	100.54	10,054,472	1.4	2015/8/31	5.13
6	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第346回	10,000,000	100.53	10,053,456	100.53	10,053,456	1.4	2015/8/26	5.13
7	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第199回	10,000,000	100.53	10,053,060	100.53	10,053,060	1.4	2015/8/28	5.13
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第328回	10,000,000	100.01	10,001,045	100.01	10,001,045	0.1	2015/5/15	5.10
9	日本	国債証券	国庫短期証券 第509回	10,000,000	99.99	9,999,990	99.99	9,999,990	―	2015/5/7	5.10
10	日本	国債証券	国庫短期証券 第484回	10,000,000	99.99	9,999,870	99.99	9,999,870	―	2015/4/10	5.10
11	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回	4,000,000	100.20	4,008,034	100.20	4,008,034	1.3	2015/5/29	2.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	30.64
特殊債券	32.89
合 計	63.53