有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年2月26日-令和2年8月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)	427,070	7,220	3,083,447,952	7,251	3,096,684,570	98.65
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,887	1.0055	1,003,375	1.0055	1,003,375	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.65
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.68

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)	83,887	7,315	613,703,722	7,251	608,264,637	99.12
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,898	1.0056	100,457	1.0055	100,447	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.12
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.13

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)	108,541	7,225	784,214,965	7,369	799,838,629	97.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	998,495	1.0055	1,003,986	1.0055	1,003,986	0.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.76
親投資信託受益証券	0.12
合 計	97.88

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)	8,729	7,520	65,650,655	7,369	64,324,001	95.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,927	1.0056	100,486	1.0055	100,476	0.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.87
親投資信託受益証券	0.14
合 計	96.01

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)	71,578	6,356	454,952,936	6,451	461,749,678	98.80
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,337	1.0055	1,001,816	1.0055	1,001,816	0.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.80
親投資信託受益証券	0.21
合 計	99.02

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)	8,728	6,480	56,563,808	6,451	56,304,328	95.45
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	1.0056	10,033	1.0055	10,032	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.45
親投資信託受益証券	0.01
合 計	95.47

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)	1,684,989	2,202	3,710,345,778	2,191	3,691,810,899	94.60
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	1,003,293	1.0055	1,008,811	1.0055	1,008,811	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.60
親投資信託受益証券	0.02
合 計	94.62

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)	203,928	2,237	456,356,196	2,191	446,806,248	93.70
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,001	1.0056	1,002,584	1.0055	1,002,484	0.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.70
親投資信託受益証券	0.21
合 計	93.91

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)	41,358	3,217	133,089,192	3,252	134,496,216	97.27
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,000	1.0055	1,002,483	1.0055	1,002,483	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.27
親投資信託受益証券	0.72
合 計	98.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)	1,004	3,305	3,318,326	3,252	3,265,008	97.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,985	1.0056	10,040	1.0055	10,039	0.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.73
親投資信託受益証券	0.30
合 計	98.03

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)	689,186	4,091	2,819,499,832	4,143	2,855,297,598	99.11
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	100,755	1.0055	101,309	1.0055	101,309	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.11
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.11

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)	108,629	4,264	463,224,056	4,143	450,049,947	94.54
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	1.0056	10,033	1.0055	10,032	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.54
親投資信託受益証券	0.00
合 計	94.54

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券 第933回	22,000,000	100.01	22,004,222	100.01	22,004,222	―	2020/11/30	60.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	60.52
合 計	60.52