有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/08/26-2023/02/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)	200,624	6,458	1,295,828,536	6,503	1,304,657,872	98.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,887	1.0042	1,002,078	1.0042	1,002,078	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.05
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.12

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)	62,697	6,489	406,900,969	6,503	407,718,591	98.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,898	1.0042	100,317	1.0042	100,317	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.97

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)	83,189	7,529	626,329,981	7,775	646,794,475	97.40
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	998,495	1.0042	1,002,688	1.0042	1,002,688	0.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.40
親投資信託受益証券	0.15
合 計	97.55

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)	7,522	7,981	60,037,676	7,775	58,483,550	97.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,927	1.0042	100,346	1.0042	100,346	0.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.72
親投資信託受益証券	0.16
合 計	97.89

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)	41,072	6,917	284,096,669	7,134	293,007,648	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,337	1.0042	1,000,521	1.0042	1,000,521	0.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.33
合 計	99.26

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)	5,786	7,174	41,511,526	7,134	41,277,324	94.46
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	1.0042	10,019	1.0042	10,019	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.46
親投資信託受益証券	0.02
合 計	94.49

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)	944,999	3,053	2,885,089,951	3,200	3,023,996,800	95.43
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	1,003,293	1.0042	1,007,506	1.0042	1,007,506	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.43
親投資信託受益証券	0.03
合 計	95.46

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)	92,554	3,203	296,510,622	3,200	296,172,800	94.89
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,001	1.0042	1,001,188	1.0042	1,001,188	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.89
親投資信託受益証券	0.32
合 計	95.21

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)	14,409	3,467	49,956,003	3,610	52,016,490	95.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,000	1.0042	1,001,187	1.0042	1,001,187	1.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.95
親投資信託受益証券	1.84
合 計	97.80

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)	1,030	3,579	3,686,720	3,610	3,718,300	97.15
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,985	1.0042	10,026	1.0042	10,026	0.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.15
親投資信託受益証券	0.26
合 計	97.41

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)	483,342	5,890	2,846,973,545	6,160	2,977,386,720	99.58
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	100,755	1.0042	101,178	1.0042	101,178	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.58
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.59

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)	52,803	6,164	325,520,245	6,160	325,266,480	94.32
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	1.0042	10,019	1.0042	10,019	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.32
親投資信託受益証券	0.00
合 計	94.32

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第26回	22,000,000	100.28	22,062,260	100.28	22,062,260	0.911	2023/7/19	55.80
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第197回	2,000,000	100.36	2,007,379	100.36	2,007,379	0.835	2023/8/31	5.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	60.88
合 計	60.88