有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和4年2月26日-令和4年8月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)	201,671	6,381	1,287,051,411	6,305	1,271,535,655	98.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,887	1.0044	1,002,277	1.0044	1,002,277	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.05
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.13

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)	60,478	6,703	405,429,082	6,305	381,313,790	99.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,898	1.0044	100,337	1.0044	100,337	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.10

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)	83,389	8,014	668,356,581	7,925	660,857,825	97.44
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	998,495	1.0044	1,002,888	1.0044	1,002,888	0.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.44
親投資信託受益証券	0.14
合 計	97.59

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)	7,338	8,462	62,098,332	7,925	58,153,650	97.45
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,927	1.0044	100,366	1.0044	100,366	0.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.45
親投資信託受益証券	0.16
合 計	97.62

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)	42,379	6,883	291,733,656	6,779	287,287,241	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,337	1.0044	1,000,720	1.0044	1,000,720	0.34

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.34
合 計	99.21

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)	5,669	7,383	41,855,503	6,779	38,430,151	93.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	1.0044	10,021	1.0044	10,021	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.87
親投資信託受益証券	0.02
合 計	93.90

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)	977,844	3,153	3,084,020,735	3,054	2,986,335,576	95.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	1,003,293	1.0044	1,007,707	1.0044	1,007,707	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.07
親投資信託受益証券	0.03
合 計	95.10

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)	103,624	3,209	332,630,582	3,054	316,467,696	94.55
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,001	1.0044	1,001,387	1.0044	1,001,387	0.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.55
親投資信託受益証券	0.29
合 計	94.84

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)	16,412	3,778	62,020,337	3,750	61,545,000	96.47
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,000	1.0044	1,001,386	1.0044	1,001,386	1.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.47
親投資信託受益証券	1.56
合 計	98.04

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)	992	3,985	3,953,487	3,750	3,720,000	96.91
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,985	1.0044	10,028	1.0044	10,028	0.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.91
親投資信託受益証券	0.26
合 計	97.18

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)	491,042	5,679	2,789,049,814	5,661	2,779,788,762	99.52
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	100,755	1.0044	101,198	1.0044	101,198	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.52
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.52

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)	54,273	5,710	309,946,062	5,661	307,239,453	93.74
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	1.0044	10,021	1.0044	10,021	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.74
親投資信託受益証券	0.00
合 計	93.75

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第43回	20,000,000	100.16	20,033,603	100.16	20,033,603	0.734	2022/12/16	51.84
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第175回	2,000,000	100.06	2,001,329	100.06	2,001,329	0.791	2022/10/31	5.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	57.02
合 計	57.02