有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/08/26-2024/02/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)	157,821	6,605	1,042,562,369	6,602	1,041,934,242	97.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,887	1.0038	1,001,678	1.0038	1,001,678	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.81
親投資信託受益証券	0.09
合 計	97.90

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)	57,225	6,585	376,828,341	6,602	377,799,450	99.53
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,898	1.0038	100,277	1.0038	100,277	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.53
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.56

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)	78,908	8,912	703,231,252	8,920	703,859,360	97.65
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	998,495	1.0038	1,002,289	1.0038	1,002,289	0.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.65
親投資信託受益証券	0.13
合 計	97.78

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)	6,105	8,888	54,264,408	8,920	54,456,600	98.47
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,927	1.0038	100,306	1.0038	100,306	0.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.47
親投資信託受益証券	0.18
合 計	98.65

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)	36,580	8,250	301,786,197	8,234	301,199,720	99.13
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,337	1.0038	1,000,123	1.0038	1,000,123	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.13
親投資信託受益証券	0.32
合 計	99.46

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)	4,526	8,427	38,142,860	8,234	37,267,084	95.14
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	1.0038	10,015	1.0038	10,015	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.14
親投資信託受益証券	0.02
合 計	95.17

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)	805,797	4,252	3,426,248,844	4,242	3,418,190,874	96.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	1,003,293	1.0038	1,007,105	1.0038	1,007,105	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.83
親投資信託受益証券	0.02
合 計	96.86

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)	85,376	4,181	356,972,423	4,242	362,164,992	96.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,001	1.0038	1,000,789	1.0038	1,000,789	0.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.76
親投資信託受益証券	0.26
合 計	97.02

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)	8,190	4,061	33,267,684	4,074	33,366,060	93.71
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,000	1.0038	1,000,788	1.0038	1,000,788	2.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.71
親投資信託受益証券	2.81
合 計	96.52

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)	1,110	3,952	4,386,722	4,074	4,522,140	97.49
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,985	1.0038	10,022	1.0038	10,022	0.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.49
親投資信託受益証券	0.21
合 計	97.70

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)	413,055	8,484	3,504,358,620	8,553	3,532,859,415	99.17
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	100,755	1.0038	101,137	1.0038	101,137	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.17
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.17

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)	41,808	8,158	341,091,164	8,553	357,583,824	95.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	1.0038	10,015	1.0038	10,015	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.76
親投資信託受益証券	0.00
合 計	95.76

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第222回	24,000,000	100.20	24,050,013	100.20	24,050,013	0.601	2024/7/31	57.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	57.10
合 計	57.10