有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年2月26日-令和3年8月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)	249,847	7,767	1,940,802,382	7,746	1,935,314,862	98.55
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,887	1.0048	1,002,676	1.0048	1,002,676	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.55
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.60

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)	76,222	7,733	589,433,804	7,746	590,415,612	99.47
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,898	1.0049	100,387	1.0048	100,377	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.47
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.49

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)	96,829	8,257	799,517,761	8,258	799,613,882	97.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	998,495	1.0048	1,003,287	1.0048	1,003,287	0.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.78
親投資信託受益証券	0.12
合 計	97.91

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)	7,003	8,181	57,296,235	8,258	57,830,774	96.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,927	1.0049	100,416	1.0048	100,406	0.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.92
親投資信託受益証券	0.16
合 計	97.09

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)	50,376	7,634	384,620,148	7,553	380,489,928	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,337	1.0048	1,001,119	1.0048	1,001,119	0.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.26
合 計	99.23

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)	5,615	7,487	42,040,209	7,553	42,410,095	94.12
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	1.0049	10,026	1.0048	10,025	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.12
親投資信託受益証券	0.02
合 計	94.14

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)	1,189,958	2,578	3,068,878,002	2,567	3,054,622,186	94.37
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	1,003,293	1.0048	1,008,108	1.0048	1,008,108	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.37
親投資信託受益証券	0.03
合 計	94.40

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)	122,586	2,569	315,040,086	2,567	314,678,262	93.64
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,001	1.0049	1,001,886	1.0048	1,001,786	0.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.64
親投資信託受益証券	0.29
合 計	93.94

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)	38,720	4,115	159,370,128	4,101	158,790,720	97.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,000	1.0048	1,001,785	1.0048	1,001,785	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.97
親投資信託受益証券	0.61
合 計	98.59

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)	1,118	4,058	4,537,068	4,101	4,584,918	98.11
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,985	1.0049	10,033	1.0048	10,032	0.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.11
親投資信託受益証券	0.21
合 計	98.33

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)	555,433	5,069	2,816,006,429	5,036	2,797,160,588	99.33
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	100,755	1.0048	101,238	1.0048	101,238	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.33
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.34

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)	67,513	4,967	335,349,898	5,036	339,995,468	93.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	1.0049	10,026	1.0048	10,025	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.72
親投資信託受益証券	0.00
合 計	93.72

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第2回	20,000,000	100.13	20,026,350	100.13	20,026,350	0.502	2021/12/24	55.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	55.42
合 計	55.42