有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/02/28-2023/08/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)	176,846	6,405	1,132,870,170	6,357	1,124,210,022	97.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,887	1.0040	1,001,878	1.0040	1,001,878	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.86
親投資信託受益証券	0.08
合 計	97.94

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)	61,103	6,442	393,685,495	6,357	388,431,771	99.56
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,898	1.0040	100,297	1.0040	100,297	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.56
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.58

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)	80,316	8,335	669,433,860	8,292	665,980,272	97.47
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	998,495	1.0040	1,002,488	1.0040	1,002,488	0.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.47
親投資信託受益証券	0.14
合 計	97.62

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)	6,091	8,196	49,927,352	8,292	50,506,572	98.15
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,927	1.0040	100,326	1.0040	100,326	0.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.15
親投資信託受益証券	0.19
合 計	98.34

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)	40,379	7,677	310,029,502	7,668	309,626,172	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,337	1.0040	1,000,322	1.0040	1,000,322	0.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.31
合 計	99.32

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)	5,524	7,497	41,417,208	7,668	42,358,032	95.13
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	1.0040	10,017	1.0040	10,017	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.13
親投資信託受益証券	0.02
合 計	95.16

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)	869,907	3,893	3,387,365,953	3,804	3,309,126,228	96.26
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	1,003,293	1.0040	1,007,306	1.0040	1,007,306	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.26
親投資信託受益証券	0.02
合 計	96.29

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)	88,577	3,858	341,773,231	3,804	336,946,908	96.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,001	1.0040	1,000,989	1.0040	1,000,989	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.06
親投資信託受益証券	0.28
合 計	96.34

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)	13,880	3,840	53,310,907	3,791	52,619,080	95.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,000	1.0040	1,000,988	1.0040	1,000,988	1.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.92
親投資信託受益証券	1.82
合 計	97.74

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)	1,070	3,799	4,065,282	3,791	4,056,370	97.24
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,985	1.0040	10,024	1.0040	10,024	0.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.24
親投資信託受益証券	0.24
合 計	97.48

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)	447,944	7,529	3,372,933,210	7,342	3,288,804,848	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	100,755	1.0040	101,158	1.0040	101,158	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.02

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)	49,637	7,539	374,221,663	7,342	364,434,854	95.28
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	1.0040	10,017	1.0040	10,017	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.28
親投資信託受益証券	0.00
合 計	95.28

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第209回	24,000,000	100.26	24,062,880	100.26	24,062,880	0.747	2024/1/31	58.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	58.23
合 計	58.23