有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)	464,308	7,474	3,470,237,992	7,487	3,476,273,996	97.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,887	1.0059	1,003,774	1.0059	1,003,774	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.98
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.01

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)	73,919	7,452	550,901,561	7,487	553,431,553	99.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,898	1.0059	100,487	1.0059	100,487	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.09

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)	147,629	8,056	1,189,313,360	8,113	1,197,714,077	98.29
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	998,495	1.0059	1,004,386	1.0059	1,004,386	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.29
親投資信託受益証券	0.08
合 計	98.37

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)	13,957	8,151	113,764,981	8,113	113,233,141	97.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,927	1.0059	100,516	1.0059	100,516	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.06
親投資信託受益証券	0.08
合 計	97.15

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)	91,189	7,261	662,124,240	7,226	658,931,714	92.27
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,337	1.0059	1,002,215	1.0059	1,002,215	0.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.27
親投資信託受益証券	0.14
合 計	92.41

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)	15,440	7,244	111,852,568	7,226	111,569,440	96.53
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	1.0059	10,036	1.0059	10,036	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.53
親投資信託受益証券	0.00
合 計	96.54

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)	2,221,130	3,570	7,929,722,846	3,535	7,851,694,550	97.10
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	1,003,293	1.0059	1,009,212	1.0059	1,009,212	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.10
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.11

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)	226,037	3,743	846,268,965	3,535	799,040,795	95.80
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,001	1.0059	1,002,883	1.0059	1,002,883	0.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.80
親投資信託受益証券	0.12
合 計	95.92

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)	49,469	4,206	208,073,044	4,206	208,066,614	98.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,000	1.0059	1,002,882	1.0059	1,002,882	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.06
親投資信託受益証券	0.47
合 計	98.54

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)	527	4,382	2,309,505	4,206	2,216,562	95.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,985	1.0059	10,043	1.0059	10,043	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.88
親投資信託受益証券	0.43
合 計	96.32

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)	741,219	5,310	3,935,991,485	5,306	3,932,908,014	93.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	100,755	1.0059	101,349	1.0059	101,349	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.96
親投資信託受益証券	0.00
合 計	93.96

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)	89,579	5,342	478,572,224	5,306	475,306,174	94.70
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	1.0059	10,036	1.0059	10,036	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.70
親投資信託受益証券	0.00
合 計	94.70

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	2,743,603	1.0059	2,759,790	1.0059	2,759,790	98.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.08
合 計	98.08

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第85回	12,000,000	100.46	12,055,926	100.46	12,055,926	1.4	2019/7/31	8.22
2	日本	地方債証券	北海道 公募平成21年度第4回	10,000,000	100.41	10,041,567	100.41	10,041,567	1.7	2019/6/26	6.84
3	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第27回	10,000,000	100.16	10,016,453	100.16	10,016,453	0.372	2019/8/19	6.83
4	日本	地方債証券	千葉市 公募平成21年度第1回	10,000,000	100.11	10,011,780	100.11	10,011,780	1.59	2019/4/26	6.82
5	日本	地方債証券	京都府 公募(5年)平成26年度第1回	10,000,000	100.01	10,001,816	100.01	10,001,816	0.214	2019/4/30	6.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	20.49
特殊債券	15.05
合 計	35.54