有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)	512,124	7,515	3,848,611,860	7,529	3,855,781,596	98.67
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,887	1.0061	1,003,974	1.0061	1,003,974	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.67
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.69

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)	75,995	7,530	572,312,265	7,529	572,166,355	98.66
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,898	1.0061	100,507	1.0061	100,507	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.66
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.68

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)	164,892	8,514	1,403,890,488	8,531	1,406,693,652	97.27
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	998,495	1.0061	1,004,585	1.0061	1,004,585	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.27
親投資信託受益証券	0.06
合 計	97.34

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)	15,571	8,505	132,443,938	8,531	132,836,201	97.10
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,927	1.0061	100,536	1.0061	100,536	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.10
親投資信託受益証券	0.07
合 計	97.17

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)	112,785	7,189	810,813,620	7,216	813,856,560	93.47
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,337	1.0061	1,002,414	1.0061	1,002,414	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.47
親投資信託受益証券	0.11
合 計	93.58

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)	15,743	7,153	112,614,087	7,216	113,601,488	96.19
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	1.0061	10,038	1.0061	10,038	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.19
親投資信託受益証券	0.00
合 計	96.20

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)	2,447,594	3,534	8,649,846,147	3,630	8,884,766,220	97.36
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	1,003,293	1.0061	1,009,413	1.0061	1,009,413	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.36
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.38

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)	222,822	3,485	776,739,216	3,630	808,843,860	96.12
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,001	1.0061	1,003,082	1.0061	1,003,082	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.12
親投資信託受益証券	0.11
合 計	96.24

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)	39,392	4,397	173,210,330	4,493	176,988,256	97.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,000	1.0061	1,003,081	1.0061	1,003,081	0.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.98
親投資信託受益証券	0.55
合 計	98.54

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)	5,604	4,341	24,332,160	4,493	25,178,772	98.45
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,985	1.0061	10,045	1.0061	10,045	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.45
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.49

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)	792,091	5,519	4,371,558,149	5,583	4,422,244,053	94.52
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	100,755	1.0061	101,369	1.0061	101,369	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.52
親投資信託受益証券	0.00
合 計	94.52

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)	95,057	5,458	518,859,128	5,583	530,703,231	95.18
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	1.0061	10,038	1.0061	10,038	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.18
親投資信託受益証券	0.00
合 計	95.18

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	2,743,603	1.0061	2,760,338	1.0061	2,760,338	98.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.08
合 計	98.08

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	大阪府 公募第322回	10,000,000	100.53	10,053,932	100.53	10,053,932	1.62	2019/1/29	6.91
2	日本	社債券	北海道電力 第265回	10,000,000	100.47	10,047,928	100.47	10,047,928	2	2018/12/25	6.91
3	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第27回	10,000,000	100.37	10,037,019	100.37	10,037,019	0.372	2019/8/19	6.90
4	日本	地方債証券	横浜市 公募公債平成20年度5回	10,000,000	100.35	10,035,129	100.35	10,035,129	1.58	2018/12/20	6.90
5	日本	地方債証券	神奈川県 公募第158回	10,000,000	100.34	10,034,216	100.34	10,034,216	1.53	2018/12/20	6.90
6	日本	地方債証券	東京都 公募第663回	10,000,000	100.32	10,032,784	100.32	10,032,784	1.55	2018/12/20	6.90
7	日本	特殊債券	商工債券 利付第765回い号	10,000,000	100.10	10,010,176	100.10	10,010,176	0.25	2019/2/27	6.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	27.61
特殊債券	13.78
社債券	6.91
合 計	48.31