有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)	652,585	7,962	5,195,895,014	7,971	5,201,755,035	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,887	1.0066	1,004,473	1.0065	1,004,373	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.87

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)	107,909	7,940	856,814,410	7,971	860,142,639	98.45
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,898	1.0066	100,557	1.0065	100,547	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.45
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.46

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)	194,806	9,940	1,936,565,306	9,846	1,918,059,876	98.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	998,495	1.0066	1,005,085	1.0065	1,004,985	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.78

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)	15,898	9,604	152,689,002	9,846	156,531,708	97.69
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,927	1.0066	100,586	1.0065	100,576	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.69
親投資信託受益証券	0.06
合 計	97.75

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)	176,520	8,419	1,486,275,452	8,353	1,474,471,560	95.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,337	1.0066	1,002,912	1.0065	1,002,813	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.96
親投資信託受益証券	0.06
合 計	96.02

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)	17,625	8,083	142,465,579	8,353	147,221,625	97.12
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	1.0066	10,043	1.0065	10,042	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.12
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.12

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)	2,900,420	5,000	14,504,507,348	4,955	14,371,581,100	98.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	1,003,293	1.0066	1,009,914	1.0065	1,009,814	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.07
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.08

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)	512,782	4,865	2,494,899,798	4,955	2,540,834,810	98.23
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,001	1.0066	1,003,581	1.0065	1,003,481	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.23
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.27

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)	39,587	4,809	190,409,772	4,741	187,681,967	98.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,000	1.0066	1,003,580	1.0065	1,003,480	0.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.08
親投資信託受益証券	0.52
合 計	98.61

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)	1,875	4,680	8,776,290	4,741	8,889,375	97.37
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,985	1.0066	10,050	1.0065	10,049	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.37
親投資信託受益証券	0.11
合 計	97.48

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)	1,068,140	5,977	6,385,244,787	5,886	6,287,072,040	95.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	100,755	1.0066	101,419	1.0065	101,409	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.79
親投資信託受益証券	0.00
合 計	95.79

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)	181,662	5,823	1,057,857,791	5,886	1,069,262,532	96.58
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	1.0066	10,043	1.0065	10,042	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.58
親投資信託受益証券	0.00
合 計	96.58

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	2,266,607	1.0066	2,281,566	1.0065	2,281,339	98.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.08
合 計	98.08

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	山梨県 公募平成19年度第1回	10,000,000	100.16	10,016,108	100.16	10,016,108	1.86	2017/10/30	7.17
2	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第275回	10,000,000	100.02	10,002,014	100.02	10,002,014	0.3	2017/10/27	7.16
3	日本	社債券	東京地下鉄 第7回	5,000,000	100.34	5,017,148	100.34	5,017,148	1.6	2017/12/20	3.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	7.17
特殊債券	7.16
社債券	3.59
合 計	17.93