有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)	415,036	8,320	3,453,427,398	8,187	3,397,899,732	98.75
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,887	1.0068	1,004,672	1.0068	1,004,672	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.78

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)	28,367	8,391	238,039,670	8,187	232,240,629	97.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,898	1.0067	100,567	1.0068	100,577	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.88
親投資信託受益証券	0.04
合 計	97.92

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)	210,463	9,839	2,070,947,501	9,771	2,056,433,973	98.38
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	998,495	1.0068	1,005,284	1.0068	1,005,284	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.38
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.43

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)	15,698	10,158	159,467,370	9,771	153,385,158	97.90
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,927	1.0067	100,596	1.0068	100,606	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.90
親投資信託受益証券	0.06
合 計	97.96

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)	313,143	9,087	2,845,759,035	9,033	2,828,620,719	96.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,337	1.0068	1,003,112	1.0068	1,003,112	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.84
親投資信託受益証券	0.03
合 計	96.87

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)	15,671	9,405	147,390,049	9,033	141,556,143	97.20
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	1.0067	10,044	1.0068	10,045	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.20
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.20

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)	2,075,571	4,204	8,727,423,207	4,263	8,848,159,173	98.19
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	1,003,293	1.0068	1,010,115	1.0068	1,010,115	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.19
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.20

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)	81,302	5,022	408,310,839	4,263	346,590,426	97.23
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,001	1.0067	1,003,680	1.0068	1,003,780	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.23
親投資信託受益証券	0.28
合 計	97.51

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)	56,402	5,023	283,354,639	5,006	282,348,412	98.37
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,000	1.0068	1,003,779	1.0068	1,003,779	0.34

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.37
親投資信託受益証券	0.34
合 計	98.72

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)	430	5,385	2,315,616	5,006	2,152,580	95.53
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,985	1.0067	10,051	1.0068	10,052	0.44

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.53
親投資信託受益証券	0.44
合 計	95.98

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)	1,884,883	7,234	13,635,620,598	7,227	13,622,049,441	98.31
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	100,755	1.0068	101,440	1.0068	101,440	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.31
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.31

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)	142,456	7,375	1,050,695,624	7,227	1,029,529,512	96.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	1.0067	10,044	1.0068	10,045	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.99
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	6,778,872	1.0067	6,824,290	1.0068	6,824,968	98.43

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.43
合 計	98.43

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	兵庫県 公募平成18年度第7回	10,000,000	101.65	10,165,022	101.65	10,165,022	2.1	2016/7/27	7.56
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第6回	10,000,000	100.33	10,033,266	100.33	10,033,266	1.65	2015/12/18	7.46
3	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第73回	10,000,000	100.27	10,027,780	100.27	10,027,780	0.51	2016/5/30	7.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	15.02
特殊債券	7.46
合 計	22.49