有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)	440,237	7,961	3,504,752,411	7,972	3,509,569,364	98.67
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,887	1.0070	1,004,872	1.0070	1,004,872	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.67
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.70

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)	71,867	7,719	554,805,130	7,972	572,923,724	97.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,898	1.0070	100,597	1.0070	100,597	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.99
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.01

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)	206,049	9,502	1,957,987,222	9,720	2,002,796,280	98.74
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	998,495	1.0070	1,005,484	1.0070	1,005,484	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.78

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)	20,065	8,707	174,719,136	9,720	195,031,800	98.11
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,927	1.0070	100,626	1.0070	100,626	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.11
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.16

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)	222,827	8,196	1,826,343,710	8,484	1,890,464,268	96.64
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,337	1.0070	1,003,311	1.0070	1,003,311	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.64
親投資信託受益証券	0.05
合 計	96.70

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)	17,968	7,847	141,008,022	8,484	152,440,512	97.36
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	1.0070	10,047	1.0070	10,047	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.36
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.37

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)	1,881,274	4,214	7,928,620,770	4,336	8,157,204,064	97.36
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	1,003,293	1.0070	1,010,316	1.0070	1,010,316	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.36
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.38

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)	110,481	3,825	422,640,528	4,336	479,045,616	95.28
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,001	1.0070	1,003,980	1.0070	1,003,980	0.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.28
親投資信託受益証券	0.19
合 計	95.48

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)	55,677	3,935	219,090,864	4,114	229,055,178	98.09
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,000	1.0070	1,003,979	1.0070	1,003,979	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.09
親投資信託受益証券	0.42
合 計	98.52

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)	477	3,751	1,789,227	4,114	1,962,378	93.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,985	1.0070	10,054	1.0070	10,054	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.87
親投資信託受益証券	0.48
合 計	94.35

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)	1,614,909	6,063	9,791,419,354	6,216	10,038,274,344	97.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	100,755	1.0070	101,460	1.0070	101,460	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.02
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.03

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)	140,405	5,639	791,790,128	6,216	872,757,480	96.24
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	1.0070	10,047	1.0070	10,047	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.24
親投資信託受益証券	0.00
合 計	96.24

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	4,290,088	1.0070	4,320,119	1.0070	4,320,118	97.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.54
合 計	97.54

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	兵庫県 公募平成18年度第7回	10,000,000	100.65	10,065,104	100.65	10,065,104	2.1	2016/7/27	7.71
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第12回	10,000,000	100.31	10,031,886	100.31	10,031,886	2	2016/5/31	7.69
3	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第73回	10,000,000	100.07	10,007,101	100.07	10,007,101	0.51	2016/5/30	7.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	15.38
特殊債券	7.69
合 計	23.07