有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)	600,743	8,161	4,903,238,218	8,171	4,908,671,053	98.39
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,887	1.0069	1,004,772	1.0069	1,004,772	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.39
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.41

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)	99,781	8,200	818,254,501	8,171	815,310,551	98.61
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,898	1.0069	100,587	1.0069	100,587	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.61
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.62

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)	239,102	8,765	2,095,944,221	8,885	2,124,421,270	98.66
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	998,495	1.0069	1,005,384	1.0069	1,005,384	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.66
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.70

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)	29,108	8,769	255,274,540	8,885	258,624,580	98.24
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,927	1.0069	100,616	1.0069	100,616	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.24
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.27

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)	224,266	7,712	1,729,760,718	7,820	1,753,760,120	96.35
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,337	1.0069	1,003,211	1.0069	1,003,211	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.35
親投資信託受益証券	0.05
合 計	96.41

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)	27,327	7,850	214,527,280	7,820	213,697,140	97.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	1.0069	10,046	1.0069	10,046	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.84
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.85

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)	2,470,788	4,411	10,900,229,851	4,462	11,024,656,056	97.15
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	1,003,293	1.0069	1,010,215	1.0069	1,010,215	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.15
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.16

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)	300,635	4,406	1,324,715,227	4,462	1,341,433,370	96.46
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,001	1.0069	1,003,880	1.0069	1,003,880	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.46
親投資信託受益証券	0.07
合 計	96.53

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)	54,834	4,035	221,258,385	4,018	220,323,012	98.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,000	1.0069	1,003,879	1.0069	1,003,879	0.44

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.00
親投資信託受益証券	0.44
合 計	98.45

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)	619	3,911	2,421,171	4,018	2,487,142	94.60
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,985	1.0069	10,053	1.0069	10,053	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.60
親投資信託受益証券	0.38
合 計	94.98

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)	1,426,590	4,788	6,830,512,920	4,908	7,001,703,720	95.56
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	100,755	1.0069	101,450	1.0069	101,450	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.56
親投資信託受益証券	0.00
合 計	95.57

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)	137,811	5,115	705,013,513	4,908	676,376,388	95.63
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	1.0069	10,046	1.0069	10,046	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.63
親投資信託受益証券	0.00
合 計	95.63

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	2,789,769	1.0068	2,809,018	1.0069	2,809,018	97.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.95
合 計	97.95

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	銀行等保有株式取得機構債券 政府保証第26回	20,000,000	100.04	20,008,692	100.04	20,008,692	0.1	2017/1/20	14.76
2	日本	特殊債券	阪神高速道路債券 政府保証第2回	10,000,000	100.77	10,077,087	100.77	10,077,087	1.7	2017/3/16	7.43
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第20回	10,000,000	100.15	10,015,515	100.15	10,015,515	1.8	2016/10/31	7.38
4	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第45回	5,000,000	100.37	5,018,892	100.37	5,018,892	1.7	2016/12/22	3.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	3.70
特殊債券	29.58
合 計	33.28