有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)	427,668	6,027	2,577,905,723	6,547	2,799,942,396	98.33
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,887	1.0056	1,003,475	1.0056	1,003,475	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.33
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.36

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)	82,091	7,567	621,209,299	6,547	537,449,777	99.24
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,898	1.0057	100,467	1.0056	100,457	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.24
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.26

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)	114,635	5,557	637,086,323	6,043	692,739,305	97.39
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	998,495	1.0056	1,004,086	1.0056	1,004,086	0.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.39
親投資信託受益証券	0.14
合 計	97.53

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)	10,072	7,641	76,962,648	6,043	60,865,096	95.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,927	1.0057	100,496	1.0056	100,486	0.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.81
親投資信託受益証券	0.15
合 計	95.97

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)	81,671	5,106	417,058,678	5,538	452,293,998	98.64
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,337	1.0056	1,001,916	1.0056	1,001,916	0.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.64
親投資信託受益証券	0.21
合 計	98.85

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)	9,102	6,889	62,704,952	5,538	50,406,876	94.49
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	1.0057	10,034	1.0056	10,033	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.49
親投資信託受益証券	0.01
合 計	94.51

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)	1,809,936	2,231	4,039,179,873	2,294	4,151,993,184	95.10
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	1,003,293	1.0056	1,008,911	1.0056	1,008,911	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.10
親投資信託受益証券	0.02
合 計	95.12

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)	207,114	3,186	659,993,614	2,294	475,119,516	93.65
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,001	1.0057	1,002,683	1.0056	1,002,584	0.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.65
親投資信託受益証券	0.19
合 計	93.85

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)	42,415	2,829	119,992,035	2,904	123,173,160	96.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,000	1.0056	1,002,583	1.0056	1,002,583	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.76
親投資信託受益証券	0.78
合 計	97.54

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)	864	4,097	3,540,012	2,904	2,509,056	95.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,985	1.0057	10,041	1.0056	10,040	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.95
親投資信託受益証券	0.38
合 計	96.34

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)	692,296	3,351	2,320,410,040	3,639	2,519,265,144	98.94
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	100,755	1.0056	101,319	1.0056	101,319	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.95

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)	94,084	5,254	494,366,054	3,639	342,371,676	92.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	1.0057	10,034	1.0056	10,033	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.97
親投資信託受益証券	0.00
合 計	92.97

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第115回	1,000,000	100.41	1,004,126	100.41	1,004,126	1	2020/8/31	2.88
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第112回	1,000,000	100.35	1,003,588	100.35	1,003,588	1.1	2020/7/31	2.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	5.75
合 計	5.75