有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)	687,225	7,970	5,477,196,994	8,033	5,520,478,425	98.30
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,887	1.0067	1,004,572	1.0067	1,004,572	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.30
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.32

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)	108,545	8,103	879,559,481	8,033	871,941,985	98.54
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,898	1.0067	100,567	1.0067	100,567	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.54
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.55

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)	221,618	9,415	2,086,593,365	9,581	2,123,322,058	98.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	998,495	1.0067	1,005,184	1.0067	1,005,184	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.78

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)	21,807	9,749	212,611,471	9,581	208,932,867	98.25
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,927	1.0067	100,596	1.0067	100,596	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.25
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.30

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)	212,561	8,014	1,703,659,410	8,098	1,721,318,978	96.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,337	1.0067	1,003,012	1.0067	1,003,012	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.08
親投資信託受益証券	0.05
合 計	96.14

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)	20,540	8,442	173,411,640	8,098	166,332,920	97.50
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	1.0067	10,044	1.0067	10,044	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.50
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.51

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)	2,938,735	4,977	14,628,568,856	5,029	14,778,898,315	98.15
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	1,003,293	1.0067	1,010,015	1.0067	1,010,015	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.15
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.16

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)	510,549	5,141	2,625,124,222	5,029	2,567,550,921	98.30
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,001	1.0067	1,003,680	1.0067	1,003,680	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.30
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.34

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)	41,910	4,934	206,783,985	4,833	202,551,030	98.13
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,000	1.0067	1,003,679	1.0067	1,003,679	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.13
親投資信託受益証券	0.48
合 計	98.62

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)	674	4,839	3,262,010	4,833	3,257,442	96.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,985	1.0067	10,051	1.0067	10,051	0.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.00
親投資信託受益証券	0.29
合 計	96.29

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)	1,180,277	5,448	6,431,258,556	5,568	6,571,782,336	95.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	100,755	1.0067	101,430	1.0067	101,430	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.84
親投資信託受益証券	0.00
合 計	95.84

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)	134,729	5,320	716,874,146	5,568	750,171,072	85.29
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	1.0067	10,044	1.0067	10,044	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	85.29
親投資信託受益証券	0.00
合 計	85.29

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	2,447,225	1.0067	2,463,621	1.0067	2,463,621	97.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.51
合 計	97.51

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	北海道 公募平成19年度第4回	10,000,000	100.48	10,048,059	100.48	10,048,059	1.98	2017/6/29	7.27
2	日本	社債券	関西電力 第486回	10,000,000	100.25	10,025,045	100.25	10,025,045	0.821	2017/7/25	7.26
3	日本	特殊債券	東日本高速道路 第18回	10,000,000	100.19	10,019,851	100.19	10,019,851	0.387	2017/9/20	7.25
4	日本	社債券	東北電力 第463回	10,000,000	100.16	10,016,051	100.16	10,016,051	0.72	2017/6/23	7.25
5	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第54回	10,000,000	100.08	10,008,992	100.08	10,008,992	0.388	2017/6/20	7.24
6	日本	社債券	小田急電鉄 第65回社債間限定同順位特約付	10,000,000	100.05	10,005,520	100.05	10,005,520	0.17	2017/7/25	7.24
7	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第24回財投機関債	10,000,000	100.04	10,004,524	100.04	10,004,524	0.368	2017/5/10	7.24
8	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第269回	10,000,000	100.03	10,003,088	100.03	10,003,088	0.4	2017/4/27	7.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	7.27
特殊債券	28.99
社債券	21.76
合 計	58.04