有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年8月26日-令和3年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)	406,289	7,470	3,034,981,326	7,469	3,034,572,541	98.69
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,887	1.0051	1,002,976	1.0051	1,002,976	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.69
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.72

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)	82,376	7,557	622,559,537	7,469	615,266,344	98.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,898	1.0052	100,417	1.0051	100,407	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.98

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)	101,643	8,285	842,117,403	8,373	851,056,839	97.90
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	998,495	1.0051	1,003,587	1.0051	1,003,587	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.90
親投資信託受益証券	0.11
合 計	98.02

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)	6,961	8,476	59,003,522	8,373	58,284,453	96.62
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,927	1.0052	100,446	1.0051	100,436	0.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.62
親投資信託受益証券	0.16
合 計	96.79

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)	57,869	7,220	417,816,910	7,321	423,658,949	98.93
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,337	1.0051	1,001,418	1.0051	1,001,418	0.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.93
親投資信託受益証券	0.23
合 計	99.16

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)	5,720	7,518	43,005,713	7,321	41,876,120	94.12
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	1.0052	10,029	1.0051	10,028	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.12
親投資信託受益証券	0.02
合 計	94.14

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)	1,451,223	2,316	3,362,440,154	2,266	3,288,471,318	94.24
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	1,003,293	1.0051	1,008,409	1.0051	1,008,409	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.24
親投資信託受益証券	0.02
合 計	94.27

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)	174,206	2,334	406,751,847	2,266	394,750,796	94.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,001	1.0052	1,002,185	1.0051	1,002,085	0.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.06
親投資信託受益証券	0.23
合 計	94.30

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)	39,028	3,910	152,638,300	3,961	154,589,908	97.77
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,000	1.0051	1,002,084	1.0051	1,002,084	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.77
親投資信託受益証券	0.63
合 計	98.40

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)	969	3,925	3,803,444	3,961	3,838,209	97.90
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,985	1.0052	10,036	1.0051	10,035	0.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.90
親投資信託受益証券	0.25
合 計	98.16

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)	613,384	4,669	2,864,006,438	4,783	2,933,815,672	99.15
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	100,755	1.0051	101,268	1.0051	101,268	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.15
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.15

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)	69,472	4,676	324,860,103	4,783	332,284,576	93.40
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	1.0052	10,029	1.0051	10,028	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.40
親投資信託受益証券	0.00
合 計	93.40

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第2回	20,000,000	100.41	20,082,165	100.41	20,082,165	0.502	2021/12/24	54.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	54.50
合 計	54.50