有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)	601,849	9,314	5,606,115,102	9,212	5,544,232,988	98.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,887	1.0061	1,003,974	1.0061	1,003,974	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.83
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.85

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)	41,105	9,530	391,749,558	9,212	378,659,260	98.31
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,898	1.0060	100,497	1.0061	100,507	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.31
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.33

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)	241,491	12,467	3,010,825,266	12,196	2,945,224,236	98.54
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	998,495	1.0061	1,004,585	1.0061	1,004,585	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.54
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.57

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)	16,270	12,756	207,541,258	12,196	198,428,920	95.93
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,927	1.0060	100,526	1.0061	100,536	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.93
親投資信託受益証券	0.04
合 計	95.98

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)	325,796	12,306	4,009,266,329	11,780	3,837,876,880	98.63
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,337	1.0061	1,002,414	1.0061	1,002,414	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.63
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.65

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)	14,546	12,536	182,361,747	11,780	171,351,880	98.38
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	1.0060	10,037	1.0061	10,038	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.38
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.39

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)	2,762,719	7,523	20,786,338,602	7,365	20,347,425,435	98.90
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	1,003,293	1.0061	1,009,413	1.0061	1,009,413	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.90
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.90

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)	85,332	7,747	661,102,429	7,365	628,470,180	98.32
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,001	1.0060	1,002,983	1.0061	1,003,082	0.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.32
親投資信託受益証券	0.15
合 計	98.48

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)	61,402	6,547	402,051,368	6,447	395,858,694	98.75
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,000	1.0061	1,003,081	1.0061	1,003,081	0.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
親投資信託受益証券	0.25
合 計	99.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)	478	6,667	3,187,201	6,447	3,081,666	98.18
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,985	1.0060	10,044	1.0061	10,045	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.18
親投資信託受益証券	0.32
合 計	98.50

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)	2,803,156	10,381	29,099,562,436	10,177	28,527,718,612	98.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	100,755	1.0061	101,369	1.0061	101,369	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.73

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)	201,734	10,317	2,081,412,735	10,177	2,053,046,918	97.62
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	1.0060	10,037	1.0061	10,038	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.62
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.62

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	7,850,153	1.0059	7,896,469	1.0061	7,898,038	99.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.22
合 計	99.22

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第323回	20,000,000	100.01	20,002,308	100.01	20,002,308	0.1	2014/12/15	10.56
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第321回	20,000,000	100.00	20,001,578	100.00	20,001,578	0.1	2014/10/15	10.56
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第322回	20,000,000	100.00	20,001,564	100.00	20,001,564	0.1	2014/11/15	10.56
4	日本	特殊債券	阪神高速道路債券 政府保証第148回	10,000,000	101.21	10,121,400	101.21	10,121,400	1.3	2015/9/30	5.34
5	日本	特殊債券	商工債券 利付第721回い号	10,000,000	100.32	10,032,925	100.32	10,032,925	0.55	2015/6/26	5.29
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第328回	10,000,000	100.03	10,003,775	100.03	10,003,775	0.1	2015/5/15	5.28
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第324回	10,000,000	100.01	10,001,946	100.01	10,001,946	0.1	2015/1/15	5.28
8	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第195回	9,000,000	100.42	9,038,130	100.42	9,038,130	1.4	2015/1/26	4.77
9	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第337回	5,000,000	100.49	5,024,626	100.49	5,024,626	1.3	2015/2/27	2.65
10	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回	4,000,000	100.79	4,031,876	100.79	4,031,876	1.3	2015/5/29	2.12
11	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第844回	3,000,000	100.11	3,003,504	100.11	3,003,504	1.6	2014/10/28	1.58
12	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第338回	2,000,000	100.68	2,013,690	100.68	2,013,690	1.5	2015/3/27	1.06
13	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第336回	2,000,000	100.43	2,008,650	100.43	2,008,650	1.4	2015/1/28	1.06
14	日本	特殊債券	阪神高速道路債券 政府保証第141回	2,000,000	100.22	2,004,510	100.22	2,004,510	1.5	2014/11/28	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	42.25
特殊債券	24.97
合 計	67.22