有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)	429,278	7,580	3,254,326,095	7,562	3,246,200,236	98.69
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,887	1.0057	1,003,574	1.0057	1,003,574	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.69
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.72

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)	61,264	7,527	461,145,768	7,562	463,278,368	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,898	1.0058	100,477	1.0057	100,467	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.94

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)	124,272	7,648	950,432,256	7,663	952,296,336	98.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	998,495	1.0057	1,004,186	1.0057	1,004,186	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.03
親投資信託受益証券	0.10
合 計	98.14

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)	10,392	7,475	77,689,974	7,663	79,633,896	96.51
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,927	1.0058	100,506	1.0057	100,496	0.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.51
親投資信託受益証券	0.12
合 計	96.64

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)	87,528	6,651	582,235,512	6,670	583,811,760	91.38
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,337	1.0057	1,002,016	1.0057	1,002,016	0.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	91.38
親投資信託受益証券	0.15
合 計	91.53

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)	12,139	6,600	80,118,318	6,670	80,967,130	95.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	1.0058	10,035	1.0057	10,034	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.95
親投資信託受益証券	0.01
合 計	95.96

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)	2,067,525	3,300	6,822,873,850	3,334	6,893,128,350	96.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	1,003,293	1.0057	1,009,011	1.0057	1,009,011	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.78
親投資信託受益証券	0.01
合 計	96.79

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)	223,976	3,323	744,455,908	3,334	746,735,984	96.11
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,001	1.0058	1,002,783	1.0057	1,002,683	0.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.11
親投資信託受益証券	0.12
合 計	96.23

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)	44,212	4,050	179,099,707	4,025	177,953,300	97.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,000	1.0057	1,002,682	1.0057	1,002,682	0.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.82
親投資信託受益証券	0.55
合 計	98.37

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)	387	3,917	1,515,930	4,025	1,557,675	94.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,985	1.0058	10,042	1.0057	10,041	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.85
親投資信託受益証券	0.61
合 計	95.46

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)	683,768	5,238	3,582,168,404	5,220	3,569,268,960	93.16
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	100,755	1.0057	101,329	1.0057	101,329	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.16
親投資信託受益証券	0.00
合 計	93.16

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)	77,944	5,036	392,532,233	5,220	406,867,680	94.12
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	1.0058	10,035	1.0057	10,034	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.12
親投資信託受益証券	0.00
合 計	94.12

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第103回	10,000,000	100.60	10,060,664	100.60	10,060,664	1.3	2020/3/19	8.33
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第100回	10,000,000	100.57	10,057,472	100.57	10,057,472	1.4	2020/2/28	8.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	16.66
合 計	16.66