有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

	平成26年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	13,023,065,137円
Ⅱ 負債総額	160,061,536円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,863,003,601円
Ⅳ 発行済数量	15,839,574,168口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8121円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

	平成26年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	709,574,350円
Ⅱ 負債総額	17,959,994円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	691,614,356円
Ⅳ 発行済数量	616,544,367口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1218円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

	平成26年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,977,688,667円
Ⅱ 負債総額	91,843,276円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,885,845,391円
Ⅳ 発行済数量	5,480,750,090口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8915円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

	平成26年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,627,008,453円
Ⅱ 負債総額	40,306,389円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,586,702,064円
Ⅳ 発行済数量	2,665,030,480口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5954円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

	平成26年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	87,352,467,487円
Ⅱ 負債総額	2,679,577,331円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,672,890,156円
Ⅳ 発行済数量	135,920,611,765口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6230円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

	平成26年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	112,605,242円
Ⅱ 負債総額	4,860,719円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,744,523円
Ⅳ 発行済数量	87,064,572口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2375円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成26年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	11,445,137,427円
Ⅱ 負債総額	670,644,089円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,774,493,338円
Ⅳ 発行済数量	10,688,130,783口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0081円