有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月7日-令和2年10月5日)

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,827,332,362円
Ⅱ 負債総額	10,834,739円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,816,497,623円
Ⅳ 発行済数量	3,300,597,444口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5504円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	106,649,618円
Ⅱ 負債総額	85,723円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,563,895円
Ⅳ 発行済数量	128,674,714口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8282円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	786,545,561円
Ⅱ 負債総額	51,145,502円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	735,400,059円
Ⅳ 発行済数量	2,266,841,982口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3244円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	437,864,912円
Ⅱ 負債総額	969,497円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	436,895,415円
Ⅳ 発行済数量	2,432,912,765口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1796円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,754,357,012円
Ⅱ 負債総額	15,238,145円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,739,118,867円
Ⅳ 発行済数量	42,836,035,540口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1106円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	51,934,829円
Ⅱ 負債総額	146,846円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,787,983円
Ⅳ 発行済数量	57,707,743口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8974円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,079,803,769円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,079,803,769円
Ⅳ 発行済数量	1,070,911,088口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0083円