有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/06-2023/10/05)

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	724,756,457円
Ⅱ 負債総額	598,934円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	724,157,523円
Ⅳ 発行済数量	2,229,633,319口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3248円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	39,937,853円
Ⅱ 負債総額	32,949円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,904,904円
Ⅳ 発行済数量	53,709,015口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7430円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	370,993,078円
Ⅱ 負債総額	611,010円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	370,382,068円
Ⅳ 発行済数量	1,475,259,591口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2511円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	190,335,663円
Ⅱ 負債総額	233,049円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	190,102,614円
Ⅳ 発行済数量	1,257,782,584口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1511円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,905,902,343円
Ⅱ 負債総額	2,568,063円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,903,334,280円
Ⅳ 発行済数量	23,953,941,579口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1212円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	50,929,339円
Ⅱ 負債総額	42,126円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,887,213円
Ⅳ 発行済数量	74,626,023口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6819円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	486,965,550円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	486,965,550円
Ⅳ 発行済数量	484,219,525口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0057円