有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/06-2024/04/05)

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	724,056,522円
Ⅱ 負債総額	581,680円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	723,474,842円
Ⅳ 発行済数量	2,106,980,545口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3434円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	38,219,132円
Ⅱ 負債総額	49,824円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,169,308円
Ⅳ 発行済数量	44,519,036口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8574円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	393,665,422円
Ⅱ 負債総額	311,951円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	393,353,471円
Ⅳ 発行済数量	1,331,058,951口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2955円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	198,652,493円
Ⅱ 負債総額	170,946円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	198,481,547円
Ⅳ 発行済数量	1,113,249,464口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1783円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,974,883,485円
Ⅱ 負債総額	11,200,874円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,963,682,611円
Ⅳ 発行済数量	20,858,060,264口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1421円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	55,217,445円
Ⅱ 負債総額	43,092円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,174,353円
Ⅳ 発行済数量	72,255,618口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7636円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,783,864,751円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,783,864,751円
Ⅳ 発行済数量	1,774,122,672口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0055円