有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(20220406-20221005)

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	871,094,984円
Ⅱ 負債総額	12,404,013円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	858,690,971円
Ⅳ 発行済数量	2,457,404,825口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3494円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	51,936,222円
Ⅱ 負債総額	41,965円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,894,257円
Ⅳ 発行済数量	69,698,360口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7446円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	408,085,354円
Ⅱ 負債総額	1,480,744円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	406,604,610円
Ⅳ 発行済数量	1,573,951,029口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2583円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	210,759,966円
Ⅱ 負債総額	193,405円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	210,566,561円
Ⅳ 発行済数量	1,374,847,717口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1532円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,984,925,632円
Ⅱ 負債総額	2,925,433円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,982,000,199円
Ⅳ 発行済数量	27,951,226,036口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1067円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	46,918,119円
Ⅱ 負債総額	37,888円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,880,231円
Ⅳ 発行済数量	63,166,610口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7422円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,191,203,557円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,191,203,557円
Ⅳ 発行済数量	1,183,308,998口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0067円