有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月6日-令和3年10月5日)

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,496,907,397円
Ⅱ 負債総額	3,235,689円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,493,671,708円
Ⅳ 発行済数量	2,855,319,012口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5231円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	66,754,107円
Ⅱ 負債総額	1,355,846円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,398,261円
Ⅳ 発行済数量	77,584,350口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8429円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	671,216,136円
Ⅱ 負債総額	1,061,156円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	670,154,980円
Ⅳ 発行済数量	1,912,641,152口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3504円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	329,561,429円
Ⅱ 負債総額	737,734円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	328,823,695円
Ⅳ 発行済数量	1,643,728,196口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2000円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,983,721,228円
Ⅱ 負債総額	8,149,138円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,975,572,090円
Ⅳ 発行済数量	37,251,623,009口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1067円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	57,105,264円
Ⅱ 負債総額	402,996円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,702,268円
Ⅳ 発行済数量	58,922,261口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9623円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,193,524,711円
Ⅱ 負債総額	100,179,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,093,345,711円
Ⅳ 発行済数量	1,085,044,189口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0077円