有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月6日-平成30年10月5日)

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,411,346,740円
Ⅱ 負債総額	4,692,406円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,406,654,334円
Ⅳ 発行済数量	4,332,960,440口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5554円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	263,310,185円
Ⅱ 負債総額	213,284円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	263,096,901円
Ⅳ 発行済数量	299,217,088口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8793円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,261,363,931円
Ⅱ 負債総額	6,029,155円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,255,334,776円
Ⅳ 発行済数量	3,173,053,898口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3956円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	752,687,469円
Ⅱ 負債総額	5,477,200円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	747,210,269円
Ⅳ 発行済数量	3,250,654,399口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2299円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	12,873,643,304円
Ⅱ 負債総額	127,409,607円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,746,233,697円
Ⅳ 発行済数量	59,502,840,608口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2142円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	109,956,635円
Ⅱ 負債総額	2,560,086円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,396,549円
Ⅳ 発行済数量	115,140,943口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9327円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,165,587,900円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,165,587,900円
Ⅳ 発行済数量	1,154,365,092口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0097円