有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

	平成27年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,713,056,484円
Ⅱ 負債総額	38,548,076円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,674,508,408円
Ⅳ 発行済数量	9,393,263,619口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7106円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

	平成27年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	336,172,398円
Ⅱ 負債総額	268,733円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	335,903,665円
Ⅳ 発行済数量	278,869,073口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2045円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

	平成27年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,676,669,746円
Ⅱ 負債総額	14,475,998円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,662,193,748円
Ⅳ 発行済数量	4,125,248,607口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6453円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

	平成27年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,748,259,973円
Ⅱ 負債総額	3,609,551円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,744,650,422円
Ⅳ 発行済数量	4,396,750,157口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3968円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

	平成27年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	35,322,472,018円
Ⅱ 負債総額	358,688,378円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,963,783,640円
Ⅳ 発行済数量	105,394,751,021口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3317円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

	平成27年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	401,846,605円
Ⅱ 負債総額	338,182円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	401,508,423円
Ⅳ 発行済数量	299,287,918口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3415円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成27年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,295,379,682円
Ⅱ 負債総額	226,099,060円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,069,280,622円
Ⅳ 発行済数量	8,985,913,586口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0093円