有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/06-2023/04/05)

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	843,463,249円
Ⅱ 負債総額	1,323,244円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	842,140,005円
Ⅳ 発行済数量	2,327,836,733口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3618円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	45,968,305円
Ⅱ 負債総額	97,345円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,870,960円
Ⅳ 発行済数量	63,428,188口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7232円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	388,969,524円
Ⅱ 負債総額	287,729円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	388,681,795円
Ⅳ 発行済数量	1,519,913,563口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2557円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	200,616,901円
Ⅱ 負債総額	502,784円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	200,114,117円
Ⅳ 発行済数量	1,340,472,717口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1493円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	2,979,705,244円
Ⅱ 負債総額	6,708,992円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,972,996,252円
Ⅳ 発行済数量	26,016,063,136口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1143円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	49,699,555円
Ⅱ 負債総額	36,335円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,663,220円
Ⅳ 発行済数量	69,063,842口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7191円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,253,435,458円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,253,435,458円
Ⅳ 発行済数量	1,245,664,577口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0062円