有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月6日-平成31年4月5日)

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

	平成31年4月26日現在
Ⅰ 資産総額	2,224,479,325円
Ⅱ 負債総額	9,672,270円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,214,807,055円
Ⅳ 発行済数量	3,923,938,604口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5644円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

	平成31年4月26日現在
Ⅰ 資産総額	256,676,354円
Ⅱ 負債総額	318,831円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	256,357,523円
Ⅳ 発行済数量	287,212,269口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8926円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

	平成31年4月26日現在
Ⅰ 資産総額	1,115,630,874円
Ⅱ 負債総額	2,381,342円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,113,249,532円
Ⅳ 発行済数量	2,900,662,419口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3838円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

	平成31年4月26日現在
Ⅰ 資産総額	712,905,081円
Ⅱ 負債総額	637,058円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	712,268,023円
Ⅳ 発行済数量	3,079,387,440口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2313円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

	平成31年4月26日現在
Ⅰ 資産総額	10,629,801,557円
Ⅱ 負債総額	31,670,716円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,598,130,841円
Ⅳ 発行済数量	53,624,368,543口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1976円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

	平成31年4月26日現在
Ⅰ 資産総額	108,135,999円
Ⅱ 負債総額	85,974円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,050,025円
Ⅳ 発行済数量	111,789,580口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9665円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成31年4月26日現在
Ⅰ 資産総額	16,165,675,160円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,165,675,160円
Ⅳ 発行済数量	16,010,803,187口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0097円