有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月6日-令和4年4月5日)

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,072,183,077円
Ⅱ 負債総額	3,937,926円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,068,245,151円
Ⅳ 発行済数量	2,602,500,561口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4105円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	61,230,677円
Ⅱ 負債総額	44,639円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,186,038円
Ⅳ 発行済数量	81,432,388口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7514円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	497,436,287円
Ⅱ 負債総額	1,987,616円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	495,448,671円
Ⅳ 発行済数量	1,691,871,330口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2928円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	248,943,894円
Ⅱ 負債総額	1,635,866円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	247,308,028円
Ⅳ 発行済数量	1,431,569,865口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1728円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	3,334,375,448円
Ⅱ 負債総額	16,653,999円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,317,721,449円
Ⅳ 発行済数量	30,416,072,433口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1091円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	48,903,981円
Ⅱ 負債総額	36,621円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,867,360円
Ⅳ 発行済数量	58,693,198口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8326円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,192,751,074円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,192,751,074円
Ⅳ 発行済数量	1,184,299,773口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0071円