有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

	平成28年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,850,024,201円
Ⅱ 負債総額	39,029,821円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,810,994,380円
Ⅳ 発行済数量	6,730,847,819口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7148円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

	平成28年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	277,257,973円
Ⅱ 負債総額	235,066円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	277,022,907円
Ⅳ 発行済数量	262,698,753口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0545円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

	平成28年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,073,640,193円
Ⅱ 負債総額	3,413,566円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,070,226,627円
Ⅳ 発行済数量	3,578,328,152口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5785円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

	平成28年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,132,197,370円
Ⅱ 負債総額	4,720,076円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,127,477,294円
Ⅳ 発行済数量	3,504,250,172口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3217円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

	平成28年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	26,148,038,132円
Ⅱ 負債総額	137,063,046円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,010,975,086円
Ⅳ 発行済数量	77,210,235,678口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3369円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

	平成28年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	329,981,750円
Ⅱ 負債総額	269,305円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	329,712,445円
Ⅳ 発行済数量	294,341,951口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1202円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成28年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,045,850,017円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,045,850,017円
Ⅳ 発行済数量	1,034,991,821口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0105円