有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月6日-平成29年10月5日)

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

	平成29年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,667,200,336円
Ⅱ 負債総額	5,013,185円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,662,187,151円
Ⅳ 発行済数量	5,427,230,483口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6748円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

	平成29年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	353,276,056円
Ⅱ 負債総額	284,496円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	352,991,560円
Ⅳ 発行済数量	329,938,413口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0699円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

	平成29年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,790,939,984円
Ⅱ 負債総額	7,689,121円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,783,250,863円
Ⅳ 発行済数量	3,170,282,128口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5625円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

	平成29年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	999,287,909円
Ⅱ 負債総額	6,374,934円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	992,912,975円
Ⅳ 発行済数量	3,217,405,233口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3086円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

	平成29年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	21,316,599,457円
Ⅱ 負債総額	64,801,809円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,251,797,648円
Ⅳ 発行済数量	64,929,740,488口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3273円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

	平成29年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	126,843,472円
Ⅱ 負債総額	3,526,153円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,317,319円
Ⅳ 発行済数量	104,820,787口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1765円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成29年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,030,749,597円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,030,749,597円
Ⅳ 発行済数量	1,020,438,115口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0101円