有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

	平成27年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	8,475,776,131円
Ⅱ 負債総額	43,178,626円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,432,597,505円
Ⅳ 発行済数量	10,958,997,707口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7695円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

	平成27年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	395,751,954円
Ⅱ 負債総額	299,311円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	395,452,643円
Ⅳ 発行済数量	310,910,320口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2719円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

	平成27年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,768,019,573円
Ⅱ 負債総額	28,384,430円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,739,635,143円
Ⅳ 発行済数量	4,628,535,798口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8080円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

	平成27年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,877,774,182円
Ⅱ 負債総額	18,554,346円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,859,219,836円
Ⅳ 発行済数量	3,509,255,680口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5298円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

	平成27年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	58,216,912,563円
Ⅱ 負債総額	330,612,374円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,886,300,189円
Ⅳ 発行済数量	119,123,754,559口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4859円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

	平成27年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	138,403,033円
Ⅱ 負債総額	3,098,371円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,304,662円
Ⅳ 発行済数量	94,729,451口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4283円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成27年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,700,528,526円
Ⅱ 負債総額	1,174,403,800円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,526,124,726円
Ⅳ 発行済数量	9,439,366,303口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0092円