有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,623,322,129円
Ⅱ 負債総額	7,592,772円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,615,729,357円
Ⅳ 発行済数量	3,047,560,444口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5302円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	76,320,877円
Ⅱ 負債総額	60,672円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,260,205円
Ⅳ 発行済数量	92,290,513口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8263円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	749,255,512円
Ⅱ 負債総額	12,026,324円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	737,229,188円
Ⅳ 発行済数量	2,078,811,871口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3546円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	400,714,101円
Ⅱ 負債総額	2,345,850円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	398,368,251円
Ⅳ 発行済数量	1,934,150,043口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2060円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,432,075,565円
Ⅱ 負債総額	27,601,548円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,404,474,017円
Ⅳ 発行済数量	39,285,219,530口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1121円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	55,353,199円
Ⅱ 負債総額	49,919円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,303,280円
Ⅳ 発行済数量	59,645,519口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9272円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,064,475,847円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,064,475,847円
Ⅳ 発行済数量	1,056,034,563口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0080円