有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月6日-令和1年10月7日)

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,116,087,118円
Ⅱ 負債総額	3,128,915円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,112,958,203円
Ⅳ 発行済数量	3,770,322,316口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5604円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	256,760,748円
Ⅱ 負債総額	194,720円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	256,566,028円
Ⅳ 発行済数量	294,027,293口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8726円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,019,935,875円
Ⅱ 負債総額	1,104,989円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,018,830,886円
Ⅳ 発行済数量	2,870,979,508口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3549円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	646,259,927円
Ⅱ 負債総額	5,388,972円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	640,870,955円
Ⅳ 発行済数量	3,008,001,818口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2131円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	9,183,733,489円
Ⅱ 負債総額	26,559,674円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,157,173,815円
Ⅳ 発行済数量	49,854,125,448口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1837円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	75,092,219円
Ⅱ 負債総額	275,722円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,816,497円
Ⅳ 発行済数量	82,222,426口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9099円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,150,467,480円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,150,467,480円
Ⅳ 発行済数量	1,139,399,490口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0097円