有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

	平成29年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	4,176,950,186円
Ⅱ 負債総額	6,028,959円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,170,921,227円
Ⅳ 発行済数量	6,017,607,952口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6931円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

	平成29年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	269,106,220円
Ⅱ 負債総額	508,002円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	268,598,218円
Ⅳ 発行済数量	248,309,856口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0817円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

	平成29年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,937,631,691円
Ⅱ 負債総額	7,986,340円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,929,645,351円
Ⅳ 発行済数量	3,403,091,341口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5670円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

	平成29年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,134,901,039円
Ⅱ 負債総額	2,441,162円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,132,459,877円
Ⅳ 発行済数量	3,393,893,349口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3337円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

	平成29年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	23,987,399,273円
Ⅱ 負債総額	63,330,438円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,924,068,835円
Ⅳ 発行済数量	69,789,918,813口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3428円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

	平成29年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	120,365,191円
Ⅱ 負債総額	84,264円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	120,280,927円
Ⅳ 発行済数量	105,245,174口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1429円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成29年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,045,786,923円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,045,786,923円
Ⅳ 発行済数量	1,034,991,821口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0104円