有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

	平成26年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,575,085,518円
Ⅱ 負債総額	48,468,336円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,526,617,182円
Ⅳ 発行済数量	13,196,955,586口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7977円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

	平成26年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	515,387,207円
Ⅱ 負債総額	2,395,961円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	512,991,246円
Ⅳ 発行済数量	428,826,739口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1963円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

	平成26年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,615,363,925円
Ⅱ 負債総額	38,222,562円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,577,141,363円
Ⅳ 発行済数量	5,270,674,393口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8684円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

	平成26年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,979,853,414円
Ⅱ 負債総額	43,575,035円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,936,278,379円
Ⅳ 発行済数量	3,350,215,934口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5780円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

	平成26年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	70,999,674,121円
Ⅱ 負債総額	528,421,336円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,471,252,785円
Ⅳ 発行済数量	120,969,913,337口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5826円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

	平成26年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	116,436,887円
Ⅱ 負債総額	4,585,709円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,851,178円
Ⅳ 発行済数量	83,107,901口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3459円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成26年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,053,488,360円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,053,488,360円
Ⅳ 発行済数量	9,966,532,322口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0087円