有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,802,401,779円
Ⅱ 負債総額	1,383,764円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,801,018,015円
Ⅳ 発行済数量	3,591,354,411口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5015円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	200,054,257円
Ⅱ 負債総額	3,293,592円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	196,760,665円
Ⅳ 発行済数量	253,338,905口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7767円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	761,205,559円
Ⅱ 負債総額	1,569,930円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	759,635,629円
Ⅳ 発行済数量	2,673,136,494口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2842円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	426,977,790円
Ⅱ 負債総額	837,527円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	426,140,263円
Ⅳ 発行済数量	2,861,128,083口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1489円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,167,644,580円
Ⅱ 負債総額	9,037,563円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,158,607,017円
Ⅳ 発行済数量	45,904,732,270口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1124円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	44,474,427円
Ⅱ 負債総額	39,200円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,435,227円
Ⅳ 発行済数量	55,273,057口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8039円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,109,721,228円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,109,721,228円
Ⅳ 発行済数量	1,099,939,462口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0089円