有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月6日-平成30年4月5日)

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

	平成30年4月27日現在
Ⅰ 資産総額	3,121,950,486円
Ⅱ 負債総額	3,100,857円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,118,849,629円
Ⅳ 発行済数量	5,074,430,118口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6146円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

	平成30年4月27日現在
Ⅰ 資産総額	305,351,900円
Ⅱ 負債総額	221,201円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	305,130,699円
Ⅳ 発行済数量	324,149,725口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9413円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

	平成30年4月27日現在
Ⅰ 資産総額	1,481,019,797円
Ⅱ 負債総額	1,509,960円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,479,509,837円
Ⅳ 発行済数量	3,137,248,234口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4716円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

	平成30年4月27日現在
Ⅰ 資産総額	950,911,837円
Ⅱ 負債総額	9,460,429円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	941,451,408円
Ⅳ 発行済数量	3,122,818,762口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3015円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

	平成30年4月27日現在
Ⅰ 資産総額	15,589,550,319円
Ⅱ 負債総額	41,386,575円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,548,163,744円
Ⅳ 発行済数量	59,672,287,753口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2606円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

	平成30年4月27日現在
Ⅰ 資産総額	145,264,220円
Ⅱ 負債総額	154,481円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	145,109,739円
Ⅳ 発行済数量	133,027,102口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0908円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成30年4月27日現在
Ⅰ 資産総額	1,030,476,158円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,030,476,158円
Ⅳ 発行済数量	1,020,388,428口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0099円