有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

	平成28年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	5,605,757,388円
Ⅱ 負債総額	10,628,862円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,595,128,526円
Ⅳ 発行済数量	7,894,554,047口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7087円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

	平成28年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	289,862,230円
Ⅱ 負債総額	1,897,378円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	287,964,852円
Ⅳ 発行済数量	260,565,925口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1052円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

	平成28年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	2,300,723,008円
Ⅱ 負債総額	8,366,590円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,292,356,418円
Ⅳ 発行済数量	3,690,099,413口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6212円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

	平成28年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,259,706,539円
Ⅱ 負債総額	12,371,096円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,247,335,443円
Ⅳ 発行済数量	3,748,481,030口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3328円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

	平成28年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	28,419,497,061円
Ⅱ 負債総額	192,250,542円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,227,246,519円
Ⅳ 発行済数量	88,564,522,480口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3187円

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

	平成28年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	368,450,463円
Ⅱ 負債総額	260,127円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	368,190,336円
Ⅳ 発行済数量	301,391,980口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2216円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成28年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	3,684,255,792円
Ⅱ 負債総額	84,369,140円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,599,886,652円
Ⅳ 発行済数量	3,564,081,222口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0100円