有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月24日-平成26年4月23日)
UBS次世代テクノロジー・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年10月23日現在 | 当期 平成26年 4月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 16,897,016 | 46,505,547 | |||
| コール・ローン | 462,599,968 | 467,459,858 | |||
| 株式 | 4,687,938,192 | 4,144,762,716 | |||
| 未収入金 | 165,938,233 | 56,414,504 | |||
| 未収配当金 | 4,032,940 | 1,466,246 | |||
| 未収利息 | 380 | 256 | |||
| 流動資産合計 | 5,337,406,729 | 4,716,609,127 | |||
| 資産合計 | 5,337,406,729 | 4,716,609,127 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 127,420,002 | 26,402,559 | |||
| 未払収益分配金 | 405,332,797 | 358,582,161 | |||
| 未払解約金 | 31,594,310 | 6,064,491 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,938,845 | 1,794,351 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,316,420 | 41,013,647 | |||
| その他未払費用 | 800,752 | 394,128 | |||
| 流動負債合計 | 611,403,126 | 434,251,337 | |||
| 負債合計 | 611,403,126 | 434,251,337 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,053,327,977 | 3,585,821,616 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 672,675,626 | 696,536,174 | |||
| (分配準備積立金) | 663,433,124 | 671,025,682 | |||
| 元本等合計 | 4,726,003,603 | 4,282,357,790 | |||
| 純資産合計 | 4,726,003,603 | 4,282,357,790 | |||
| 負債純資産合計 | 5,337,406,729 | 4,716,609,127 | |||
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