有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月24日-令和2年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年10月23日現在 | 当期 2020年 4月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 226,112,493 | 1,357,270,963 |
| コール・ローン | 1,399,852,162 | 79,858,547 |
| 株式 | 13,320,678,128 | 12,351,858,880 |
| 派生商品評価勘定 | 136,000 | - |
| 未収入金 | - | 205,598,637 |
| 未収配当金 | 11,268,814 | 1,139,332 |
| 流動資産合計 | 14,958,047,597 | 13,995,726,359 |
| 資産合計 | 14,958,047,597 | 13,995,726,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 86,666 | 1,740,401 |
| 未払金 | - | 262,423,142 |
| 未払収益分配金 | 1,088,252,900 | 1,122,644,386 |
| 未払解約金 | 262,623,158 | 1,165,400 |
| 未払受託者報酬 | 5,593,907 | 5,348,891 |
| 未払委託者報酬 | 127,860,685 | 122,260,182 |
| 未払利息 | 3,950 | 225 |
| その他未払費用 | 1,516,007 | 1,570,400 |
| 流動負債合計 | 1,485,937,273 | 1,517,153,027 |
| 負債合計 | 1,485,937,273 | 1,517,153,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,882,529,004 | 11,226,443,867 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,589,581,320 | 1,252,129,465 |
| (分配準備積立金) | 8,169 | 5,958 |
| 元本等合計 | 13,472,110,324 | 12,478,573,332 |
| 純資産合計 | 13,472,110,324 | 12,478,573,332 |
| 負債純資産合計 | 14,958,047,597 | 13,995,726,359 |
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