有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年10月24日現在 | 当期 平成29年 4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,101,217 | 69,361,397 |
| コール・ローン | 86,867,220 | 1,156,195 |
| 株式 | 3,366,550,619 | 3,981,159,676 |
| 未収入金 | - | 336,857,701 |
| 未収配当金 | 350,016 | 4,151,381 |
| 流動資産合計 | 3,455,869,072 | 4,392,686,350 |
| 資産合計 | 3,455,869,072 | 4,392,686,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,880,417 |
| 未払収益分配金 | - | 326,885,312 |
| 未払解約金 | 4,982,959 | 10,584,996 |
| 未払受託者報酬 | 1,247,246 | 1,425,655 |
| 未払委託者報酬 | 28,508,461 | 32,586,266 |
| 未払利息 | 223 | 2 |
| その他未払費用 | 687,790 | 693,314 |
| 流動負債合計 | 35,426,679 | 375,055,962 |
| 負債合計 | 35,426,679 | 375,055,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,274,676,302 | 3,268,853,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 145,766,091 | 748,777,266 |
| (分配準備積立金) | 274,810,020 | 475,545,331 |
| 元本等合計 | 3,420,442,393 | 4,017,630,388 |
| 純資産合計 | 3,420,442,393 | 4,017,630,388 |
| 負債純資産合計 | 3,455,869,072 | 4,392,686,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
