有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月24日-平成27年4月23日)
UBS次世代テクノロジー・ファンド
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年10月23日現在 | 当期 平成27年 4月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 31,769,954 | 1,085,775 | |||
| コール・ローン | 422,101,546 | 432,019,668 | |||
| 株式 | 4,154,084,540 | 4,561,507,555 | |||
| 未収入金 | 122,684,079 | 23,179,666 | |||
| 未収配当金 | 1,492,858 | 4,637,934 | |||
| 未収利息 | 231 | 118 | |||
| 流動資産合計 | 4,732,133,208 | 5,022,430,716 | |||
| 資産合計 | 4,732,133,208 | 5,022,430,716 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 113,574,705 | - | |||
| 未払収益分配金 | 363,053,380 | 346,659,082 | |||
| 未払解約金 | - | 2,721,417 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,674,155 | 1,781,242 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,266,356 | 40,713,945 | |||
| その他未払費用 | 385,270 | 539,284 | |||
| 流動負債合計 | 516,953,866 | 392,414,970 | |||
| 負債合計 | 516,953,866 | 392,414,970 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,630,533,808 | 3,466,590,828 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 584,645,534 | 1,163,424,918 | |||
| (分配準備積立金) | 508,808,172 | 1,034,281,149 | |||
| 元本等合計 | 4,215,179,342 | 4,630,015,746 | |||
| 純資産合計 | 4,215,179,342 | 4,630,015,746 | |||
| 負債純資産合計 | 4,732,133,208 | 5,022,430,716 | |||
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