有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月24日-平成30年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 4月23日現在 | 当期 2018年10月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 426,660,776 | 932,679,108 |
| コール・ローン | 5,217,857 | 407,113,581 |
| 株式 | 4,830,916,659 | 13,535,689,015 |
| 未収入金 | 76,625,506 | - |
| 未収配当金 | 2,182,690 | 3,433,256 |
| 流動資産合計 | 5,341,603,488 | 14,878,914,960 |
| 資産合計 | 5,341,603,488 | 14,878,914,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,754,313 | 136,561 |
| 未払金 | 51,566,327 | - |
| 未払収益分配金 | 356,938,652 | 1,075,218,145 |
| 未払解約金 | 1,875,631 | 276,020 |
| 未払受託者報酬 | 1,936,898 | 3,563,547 |
| 未払委託者報酬 | 44,271,937 | 81,452,456 |
| 未払利息 | 13 | 1,148 |
| その他未払費用 | 853,692 | 1,306,169 |
| 流動負債合計 | 459,197,463 | 1,161,954,046 |
| 負債合計 | 459,197,463 | 1,161,954,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,569,386,528 | 10,752,181,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,313,019,497 | 2,964,779,458 |
| (分配準備積立金) | 572,395,177 | 220 |
| 元本等合計 | 4,882,406,025 | 13,716,960,914 |
| 純資産合計 | 4,882,406,025 | 13,716,960,914 |
| 負債純資産合計 | 5,341,603,488 | 14,878,914,960 |
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