有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月24日-平成27年10月23日)
UBS次世代テクノロジー・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 4月23日現在 | 当期 平成27年10月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,085,775 | 230,251,086 | |||
| コール・ローン | 432,019,668 | 134,272,442 | |||
| 株式 | 4,561,507,555 | 4,116,730,020 | |||
| 未収入金 | 23,179,666 | 285,210,948 | |||
| 未収配当金 | 4,637,934 | 1,766,968 | |||
| 未収利息 | 118 | 36 | |||
| 流動資産合計 | 5,022,430,716 | 4,768,231,500 | |||
| 資産合計 | 5,022,430,716 | 4,768,231,500 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,140,432 | |||
| 未払金 | - | 228,120,916 | |||
| 未払収益分配金 | 346,659,082 | 335,942,774 | |||
| 未払解約金 | 2,721,417 | 8,984,356 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,781,242 | 1,724,380 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,713,945 | 39,414,313 | |||
| その他未払費用 | 539,284 | 694,818 | |||
| 流動負債合計 | 392,414,970 | 616,021,989 | |||
| 負債合計 | 392,414,970 | 616,021,989 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,466,590,828 | 3,359,427,743 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,163,424,918 | 792,781,768 | |||
| (分配準備積立金) | 1,034,281,149 | 651,229,313 | |||
| 元本等合計 | 4,630,015,746 | 4,152,209,511 | |||
| 純資産合計 | 4,630,015,746 | 4,152,209,511 | |||
| 負債純資産合計 | 5,022,430,716 | 4,768,231,500 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
