有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/04/26-2022/10/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 4月25日現在 | 当期 2022年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 762,687,912 | 1,046,012,402 |
| コール・ローン | 60,556,338 | 21,696,853 |
| 株式 | 12,619,830,905 | 10,393,276,097 |
| 派生商品評価勘定 | - | 4,266,973 |
| 未収入金 | 200,952,127 | 75,733,391 |
| 未収配当金 | 3,410,093 | 3,386,240 |
| 流動資産合計 | 13,647,437,375 | 11,544,371,956 |
| 資産合計 | 13,647,437,375 | 11,544,371,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,545,542 | - |
| 未払金 | 77,729,557 | - |
| 未払収益分配金 | 808,394,181 | 814,812,458 |
| 未払解約金 | 17,747,234 | 114,087,659 |
| 未払受託者報酬 | 5,849,868 | 4,636,566 |
| 未払委託者報酬 | 133,711,227 | 105,978,502 |
| 未払利息 | 170 | 61 |
| その他未払費用 | 1,667,958 | 1,659,924 |
| 流動負債合計 | 1,047,645,737 | 1,041,175,170 |
| 負債合計 | 1,047,645,737 | 1,041,175,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,083,941,814 | 8,148,124,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,515,849,824 | 2,355,072,198 |
| (分配準備積立金) | 2,459,665,776 | 1,442,612,917 |
| 元本等合計 | 12,599,791,638 | 10,503,196,786 |
| 純資産合計 | 12,599,791,638 | 10,503,196,786 |
| 負債純資産合計 | 13,647,437,375 | 11,544,371,956 |
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