有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/04/24-2025/10/23)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 4月23日現在 | 当期 2025年10月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 406,340,809 | 194,397,439 |
| コール・ローン | 13,589,120 | 4,045,291 |
| 株式 | 12,163,240,123 | 17,918,285,711 |
| 派生商品評価勘定 | 416,632 | 101,344 |
| 未収入金 | 839,894,119 | 4,644,993,869 |
| 未収配当金 | 5,269,767 | 1,130,104 |
| 未収利息 | 130 | 38 |
| 流動資産合計 | 13,428,750,700 | 22,762,953,796 |
| 資産合計 | 13,428,750,700 | 22,762,953,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,091,152 | 3,056,380 |
| 未払金 | 21,602,506 | 3,621,733,877 |
| 未払収益分配金 | 1,009,234,717 | 949,358,445 |
| 未払解約金 | - | 16,166,474 |
| 未払受託者報酬 | 6,660,241 | 6,393,652 |
| 未払委託者報酬 | 152,233,962 | 146,140,432 |
| その他未払費用 | 1,201,316 | 1,207,491 |
| 流動負債合計 | 1,201,023,894 | 4,744,056,751 |
| 負債合計 | 1,201,023,894 | 4,744,056,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,092,347,179 | 9,493,584,454 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,135,379,627 | 8,525,312,591 |
| (分配準備積立金) | 1,300,178,092 | 3,612,723,780 |
| 元本等合計 | 12,227,726,806 | 18,018,897,045 |
| 純資産合計 | 12,227,726,806 | 18,018,897,045 |
| 負債純資産合計 | 13,428,750,700 | 22,762,953,796 |
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