有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年10月25日現在 | 当期 2022年 4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,226,138,210 | 762,687,912 |
| コール・ローン | 80,315,339 | 60,556,338 |
| 株式 | 15,491,844,728 | 12,619,830,905 |
| 派生商品評価勘定 | 418,753 | - |
| 未収入金 | 1,398,621,727 | 200,952,127 |
| 未収配当金 | 3,442,941 | 3,410,093 |
| 流動資産合計 | 18,200,781,698 | 13,647,437,375 |
| 資産合計 | 18,200,781,698 | 13,647,437,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,595 | 2,545,542 |
| 未払金 | 159,746,688 | 77,729,557 |
| 未払収益分配金 | 868,347,273 | 808,394,181 |
| 未払解約金 | 1,254,741,551 | 17,747,234 |
| 未払受託者報酬 | 7,183,361 | 5,849,868 |
| 未払委託者報酬 | 164,191,048 | 133,711,227 |
| 未払利息 | 226 | 170 |
| その他未払費用 | 1,645,516 | 1,667,958 |
| 流動負債合計 | 2,455,866,258 | 1,047,645,737 |
| 負債合計 | 2,455,866,258 | 1,047,645,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,683,472,739 | 8,083,941,814 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,061,442,701 | 4,515,849,824 |
| (分配準備積立金) | 4,002,318,277 | 2,459,665,776 |
| 元本等合計 | 15,744,915,440 | 12,599,791,638 |
| 純資産合計 | 15,744,915,440 | 12,599,791,638 |
| 負債純資産合計 | 18,200,781,698 | 13,647,437,375 |
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