有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月24日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 4月23日現在 | 当期 2021年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,309,878,952 | 1,226,138,210 |
| コール・ローン | 101,351,481 | 80,315,339 |
| 株式 | 17,326,918,906 | 15,491,844,728 |
| 派生商品評価勘定 | 1,976,578 | 418,753 |
| 未収入金 | 38,800,219 | 1,398,621,727 |
| 未収配当金 | 1,061,467 | 3,442,941 |
| 流動資産合計 | 18,779,987,603 | 18,200,781,698 |
| 資産合計 | 18,779,987,603 | 18,200,781,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,621 | 10,595 |
| 未払金 | - | 159,746,688 |
| 未払収益分配金 | 969,324,950 | 868,347,273 |
| 未払解約金 | 160,645,230 | 1,254,741,551 |
| 未払受託者報酬 | 6,708,000 | 7,183,361 |
| 未払委託者報酬 | 153,325,492 | 164,191,048 |
| 未払利息 | 286 | 226 |
| その他未払費用 | 1,753,149 | 1,645,516 |
| 流動負債合計 | 1,291,765,728 | 2,455,866,258 |
| 負債合計 | 1,291,765,728 | 2,455,866,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,693,249,506 | 8,683,472,739 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,794,972,369 | 7,061,442,701 |
| (分配準備積立金) | 5,013,473,193 | 4,002,318,277 |
| 元本等合計 | 17,488,221,875 | 15,744,915,440 |
| 純資産合計 | 17,488,221,875 | 15,744,915,440 |
| 負債純資産合計 | 18,779,987,603 | 18,200,781,698 |
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