有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/25-2023/04/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年10月24日現在 | 当期 2023年 4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,046,012,402 | 960,042,229 |
| 金銭信託 | - | 55,143,403 |
| コール・ローン | 21,696,853 | - |
| 株式 | 10,393,276,097 | 10,439,275,474 |
| 派生商品評価勘定 | 4,266,973 | 4,176,959 |
| 未収入金 | 75,733,391 | 32,084,253 |
| 未収配当金 | 3,386,240 | 3,876,705 |
| 流動資産合計 | 11,544,371,956 | 11,494,599,023 |
| 資産合計 | 11,544,371,956 | 11,494,599,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 814,812,458 | 849,785,259 |
| 未払解約金 | 114,087,659 | 922,714 |
| 未払受託者報酬 | 4,636,566 | 4,162,642 |
| 未払委託者報酬 | 105,978,502 | 95,145,950 |
| 未払利息 | 61 | - |
| その他未払費用 | 1,659,924 | 1,459,192 |
| 流動負債合計 | 1,041,175,170 | 951,475,757 |
| 負債合計 | 1,041,175,170 | 951,475,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,148,124,588 | 8,497,852,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,355,072,198 | 2,045,270,673 |
| (分配準備積立金) | 1,442,612,917 | 519,942,570 |
| 元本等合計 | 10,503,196,786 | 10,543,123,266 |
| 純資産合計 | 10,503,196,786 | 10,543,123,266 |
| 負債純資産合計 | 11,544,371,956 | 11,494,599,023 |
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